| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 11351020120 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
| . outubro | 2024 | 11351020122 | Paola Takahashi | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 17.877,00 |
| . outubro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 574.644,50 | 204.188,38 | 409.407,39 | 369.425,49 |
| . outubro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 574.644,50 | 204.188,38 | 409.407,39 | 369.425,49 |
| . outubro | 2024 | 1138101 | Débitos de Empregados | 58.886,80 | 103.094,20 | 99.473,12 | 62.507,88 |
| . outubro | 2024 | 113810101 | Débitos de Empregados | 58.886,80 | 103.094,20 | 99.473,12 | 62.507,88 |
| . outubro | 2024 | 11381010101 | Débitos de Colaboradores | 10.772,72 | 4.139,07 | 1.892,41 | 13.019,38 |
| . outubro | 2024 | 11381010102 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 65.968,84 | 65.968,84 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.445,34 | 3.445,34 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 24.169,15 | 24.757,74 | 21.554,46 | 27.372,43 |
| . outubro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 8.430,91 | 586,21 | 784,11 | 8.233,01 |
| . outubro | 2024 | 11381010106 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 44,40 | 0,00 | 13,95 | 30,45 |
| . outubro | 2024 | 11381010108 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11381010109 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 15.469,62 | 3.666,00 | 5.283,01 | 13.852,61 |
| . outubro | 2024 | 1138102 | Débitos de Terceiros | 515.757,70 | 101.094,18 | 309.934,27 | 306.917,61 |
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