| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | 0,00 | 14.979,35 | -26.442,34 | -11.462,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -127.594,74 | 320.341,77 | -226.069,85 | -33.322,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -127.594,74 | 320.341,77 | -226.069,85 | -33.322,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.734,23 | 157.289,50 | -102.555,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.734,23 | 157.289,50 | -102.555,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -7.281,40 | 23.545,21 | -16.807,70 | -543,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -6.218,14 | 21.950,32 | -15.744,44 | -12,26 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -1.063,26 | 1.594,89 | -1.063,26 | -531,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -16.378,56 | 90.508,36 | -74.979,10 | -849,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -15.940,11 | 89.233,17 | -74.142,36 | -849,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -438,45 | 1.275,19 | -836,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -49.200,55 | 48.998,70 | -31.727,78 | -31.929,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -40.588,59 | 40.661,34 | -23.752,47 | -23.679,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -4.666,10 | 4.666,79 | -4.082,02 | -4.081,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | -735,64 | 520,48 | -247,84 | -463,00 |
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