| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 78.143,61 | 1.433.541,43 | -1.485.426,17 | 26.258,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 78.143,61 | 1.433.541,43 | -1.485.426,17 | 26.258,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 337.706,50 | 12.210.550,68 | -12.347.088,57 | 201.168,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 97.925,60 | 52.079,60 | -36.007,81 | 113.997,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 12.407,20 | 42.061,70 | -99,00 | 54.369,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 508,38 | 0,00 | 928,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 221.921,27 | 12.114.830,44 | -12.310.400,48 | 26.351,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 4.972,48 | 1.070,56 | -581,28 | 5.461,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 8.894,22 | 1.150.994,10 | -1.153.441,74 | 6.446,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 8.894,22 | 1.150.994,10 | -1.153.441,74 | 6.446,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 73.850.925,34 | 9.054.476,23 | -3.592.474,90 | 79.312.926,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 14.882.825,78 | 13.256,44 | -788.915,81 | 14.107.166,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 6.751.553,36 | 13.256,44 | -720.000,00 | 6.044.809,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 5.014.473,76 | 0,00 | -41.989,52 | 4.972.484,24 |
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