| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -127.318,25 | 257.703,70 | -260.698,71 | -130.313,26 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -141.747,78 | 561.859,98 | -561.684,56 | -141.572,36 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.540,02 | 68.523,23 | -68.743,16 | -1.759,95 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.818,97 | -1.818,97 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -391,44 | 58.739,10 | -59.184,03 | -836,37 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -217,00 | 450,00 | -225,00 | 8,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.617,25 | 46.350,71 | -44.929,77 | -196,31 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.617,25 | 46.350,71 | -44.929,77 | -196,31 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.617,25 | 46.350,71 | -44.929,77 | -196,31 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.543.942,12 | 73.982,24 | -302.527,74 | -1.772.487,62 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.543.942,12 | 73.982,24 | -302.527,74 | -1.772.487,62 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.471.994,38 | 68.656,20 | -280.384,60 | -1.683.722,78 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -71.947,74 | 5.326,04 | -22.143,14 | -88.764,84 |
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