| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -44.409.474,20 | 0,00 | -152.407,06 | -44.561.881,26 |
| 03.março | 2020 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -43.763.439,15 | 0,00 | -126.253,50 | -43.889.692,65 |
| 03.março | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -43.763.439,15 | 0,00 | -126.253,50 | -43.889.692,65 |
| 03.março | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -646.035,05 | 0,00 | -26.153,56 | -672.188,61 |
| 03.março | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -646.035,05 | 0,00 | -26.153,56 | -672.188,61 |
| 03.março | 2020 | 2 | PASSIVO | -241.765.969,36 | 8.898.502,13 | -8.363.183,21 | -241.230.650,44 |
| 03.março | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -62.732.126,80 | 8.898.502,13 | -8.363.183,21 | -62.196.807,88 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -3.972.227,71 | 6.804.316,24 | -6.900.580,84 | -4.068.492,31 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.270.049,23 | 3.916.036,42 | -4.301.084,68 | -2.655.097,49 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.587.802,71 | -2.575.769,90 | 12.032,81 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.587.802,71 | -2.575.769,90 | 12.032,81 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.587.802,71 | -2.575.769,90 | 12.032,81 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -426.740,12 | 1.205.055,61 | -1.216.329,15 | -438.013,66 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -425.200,10 | 1.136.532,38 | -1.147.585,99 | -436.253,71 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -156.134,07 | 316.968,70 | -325.202,72 | -164.368,09 |
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