| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -297.749,74 | 2.845,15 | -161.528,12 | -456.432,71 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -297.749,74 | 2.845,15 | -161.528,12 | -456.432,71 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -274.433,47 | 2.634,16 | -149.523,06 | -421.322,37 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -23.316,27 | 210,99 | -12.005,06 | -35.110,34 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -25.124,70 | 31.935,09 | -94.163,14 | -87.352,75 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -25.124,70 | 31.935,09 | -94.163,14 | -87.352,75 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | 0,00 | 0,00 | -80,00 | -80,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | 0,00 | 0,00 | -80,00 | -80,00 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -149,37 | 197,83 | -30.014,60 | -29.966,14 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -149,37 | 197,83 | -30.014,60 | -29.966,14 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -531,62 | 0,00 | -7.143,42 | -7.675,04 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,01 | 0,00 | -6.611,79 | -6.611,78 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | -531,63 | -1.063,26 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -0,08 | 7.714,42 | -26.222,29 | -18.507,95 |
| 03.março | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -0,08 | 0,00 | -18.104,64 | -18.104,72 |
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