| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 567.692,72 | 87.756,38 | -95.468,57 | 559.980,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 34.016,90 | 59.363,53 | -54.226,63 | 39.153,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 34.016,90 | 59.363,53 | -54.226,63 | 39.153,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 4.130,04 | 1.516,65 | -1.708,47 | 3.938,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 43.028,13 | -43.028,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.383,75 | -2.383,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 8.073,04 | 9.248,00 | -5.757,00 | 11.564,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.909,16 | 0,00 | -953,40 | 1.955,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 327,00 | -327,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 18.835,78 | 2.860,00 | 0,00 | 21.695,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | -68,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 11.283,72 | -11.283,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 11.283,72 | -11.283,72 | 0,00 |
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