| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 22.098,91 | 8.874,30 | -4.618,47 | 26.354,74 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 9.506,62 | 14.986,73 | -19.013,20 | 5.480,15 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 14.761,89 | 27.091,68 | -32.851,14 | 9.002,43 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 534,62 | 0,00 | 0,00 | 534,62 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 534,62 | 0,00 | 0,00 | 534,62 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.637.781,06 | 427.431,63 | -453.091,29 | 43.612.121,40 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.823.322,17 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | 41.685.108,48 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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