| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.636.615,02 | 7.291.577,07 | -7.613.016,05 | -4.958.054,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.165.171,42 | 3.378.948,47 | -3.641.219,30 | -2.427.442,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.180,98 | 2.331.970,32 | -2.329.335,96 | -3.546,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.180,98 | 2.331.970,32 | -2.329.335,96 | -3.546,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.180,98 | 2.331.970,32 | -2.329.335,96 | -3.546,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -340.024,19 | 999.674,10 | -1.009.151,38 | -349.501,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -338.106,61 | 938.484,13 | -946.834,83 | -346.457,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -129.020,75 | 289.990,09 | -279.691,48 | -118.722,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -107.351,41 | 215.104,18 | -238.420,26 | -130.667,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -101.734,45 | 433.389,86 | -428.723,09 | -97.067,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.917,58 | 61.189,97 | -62.316,55 | -3.044,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 46.663,39 | -46.663,39 | -1.837,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.626,00 | -9.626,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 195,00 | -390,00 | -274,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 3.774,00 | -3.774,00 | 0,00 |
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