| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 931,58 | -1.863,16 | -931,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -526,29 | 8.148,04 | -7.660,93 | -39,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -526,29 | 8.148,04 | -7.660,93 | -39,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -526,29 | 8.148,04 | -7.660,93 | -39,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.628.543,39 | 37.567,06 | -156.919,74 | -1.747.896,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.628.543,39 | 37.567,06 | -156.919,74 | -1.747.896,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.559.756,58 | 34.621,70 | -145.354,50 | -1.670.489,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -68.786,81 | 2.945,36 | -11.565,24 | -77.406,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -189.896,57 | 1.588,95 | -138.151,29 | -326.458,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -189.896,57 | 1.588,95 | -138.151,29 | -326.458,91 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -173.554,86 | 1.471,25 | -127.792,25 | -299.875,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -16.341,71 | 117,70 | -10.359,04 | -26.583,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -78.833,93 | 72.244,10 | -132.224,88 | -138.814,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -78.833,93 | 72.244,10 | -132.224,88 | -138.814,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -7.083,24 | 0,00 | -229,60 | -7.312,84 |
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