| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 163-8 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 1.283,30 | 65.265,50 | 33.467,10 | 33.081,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 3.011,40 | 1.847.625,23 | 1.847.625,23 | 3.011,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.248,30 | 8.951,00 | 55,00 | 12.144,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.419.661,10 | 17.016.257,69 | 10.674.336,00 | 75.761.582,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.419.661,10 | 17.016.257,69 | 10.674.336,00 | 75.761.582,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 4.590.457,82 | 1.526.816,68 | 2.867.336,00 | 3.249.938,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 64.829.203,28 | 15.489.441,01 | 7.807.000,00 | 72.511.644,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.350,00 | 128.230,00 | 133.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 41.392.008,46 | 11.123.438,08 | 17.103.206,35 | 35.412.240,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 34.106.436,22 | 7.096.163,84 | 9.817.634,11 | 31.384.965,95 |
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