| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -44.523.455,25 | 0,00 | -127.177,63 | -44.650.632,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -802.956,41 | 0,00 | -26.153,56 | -829.109,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -802.956,41 | 0,00 | -26.153,56 | -829.109,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | -196.147.669,00 | 10.177.950,32 | -9.613.932,44 | -195.583.651,12 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -17.113.826,44 | 10.177.950,32 | -9.613.932,44 | -16.549.808,56 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.431.189,74 | 6.324.812,75 | -6.556.589,59 | -4.662.966,58 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.991.675,27 | 2.443.408,64 | -2.726.202,68 | -3.274.469,31 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -385.791,25 | 930.067,91 | -984.505,74 | -440.229,08 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -384.019,62 | 865.035,51 | -919.766,56 | -438.750,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -130.976,19 | 278.253,49 | -296.713,97 | -149.436,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -126.068,63 | 254.050,94 | -288.287,79 | -160.305,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -126.974,80 | 332.731,08 | -334.764,80 | -129.008,52 |
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