| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.094.829,05 | 25.678,43 | -130.207,44 | -1.199.358,06 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -29.608,53 | 2.030,27 | -12.271,31 | -39.849,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -69.280,47 | 71.435,89 | -105.573,14 | -103.417,72 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -69.280,47 | 71.435,89 | -105.573,14 | -103.417,72 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -3.790,63 | 0,00 | -55,00 | -3.845,63 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -3.790,63 | 0,00 | -55,00 | -3.845,63 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -23.501,91 | 28.621,65 | -47.921,77 | -42.802,03 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -23.501,91 | 28.621,65 | -47.921,77 | -42.802,03 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -6.938,24 | 6.406,62 | -4.432,74 | -4.964,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -2.786,33 | 2.786,34 | -3.588,91 | -3.588,90 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -4.151,91 | 3.620,28 | -843,83 | -1.375,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -14.709,10 | 14.709,02 | -19.895,36 | -19.895,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -14.389,48 | 14.389,40 | -12.536,68 | -12.536,76 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -319,62 | 319,62 | -7.358,68 | -7.358,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -20.340,59 | 21.698,60 | -33.268,27 | -31.910,26 |
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