| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -332.351,24 | 4.275,40 | -11.099,29 | -339.175,13 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -332.351,24 | 4.275,40 | -11.099,29 | -339.175,13 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -329.526,83 | 0,00 | -2.755,14 | -332.281,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -2.824,41 | 4.275,40 | -8.344,15 | -6.893,16 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -1.851.278,53 | 1.918.320,47 | -1.919.619,73 | -1.852.577,79 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.1 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | -1.832.720,55 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -18.557,98 | 1.918.320,47 | -1.919.619,73 | -19.857,24 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -18.557,98 | 1.918.320,47 | -1.919.619,73 | -19.857,24 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -18.557,98 | 1.918.320,47 | -1.919.619,73 | -19.857,24 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -7.537.383,55 | 1.696.567,41 | -892.649,54 | -6.733.465,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.9.1 | Receitas Recebidas a Apropriar | -7.537.383,55 | 1.696.567,41 | -892.649,54 | -6.733.465,68 |
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