| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.771,63 | 65.032,40 | -64.739,18 | -1.478,41 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -543,25 | 56.209,24 | -55.916,02 | -250,03 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -296,80 | 450,00 | -450,00 | -296,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 1.863,16 | -1.863,16 | -931,58 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -46,45 | 6.656,77 | -6.656,77 | -46,45 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -46,45 | 6.656,77 | -6.656,77 | -46,45 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -46,45 | 6.656,77 | -6.656,77 | -46,45 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.481.399,99 | 76.745,45 | -190.331,61 | -1.594.986,15 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.481.399,99 | 76.745,45 | -190.331,61 | -1.594.986,15 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.421.565,19 | 69.399,46 | -177.306,24 | -1.529.471,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -59.834,80 | 7.345,99 | -13.025,37 | -65.514,18 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.124.437,58 | 27.708,70 | -142.478,75 | -1.239.207,63 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.124.437,58 | 27.708,70 | -142.478,75 | -1.239.207,63 |
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