| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.02.018 | Seguro Imóvel Dep. Casa Verde | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.04 | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | -12.806,01 | -12.806,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.04.001 | Conselho Regional de Enfermagem - MS | 0,00 | 0,00 | -414,00 | -414,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.04.002 | Receita Federal do Brasil | 0,00 | 0,00 | -12.392,01 | -12.392,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.05 | Bens em Comodato Cedidos | -153.966,54 | 0,00 | 0,00 | -153.966,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.001 | Bens em Comodato Cedidos - Federação do Comércio/MS | -125.749,04 | 0,00 | 0,00 | -125.749,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.002 | Bens em Comodato Cedidos - Rosana Maria de Castro - MEI | -19.741,50 | 0,00 | 0,00 | -19.741,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.003 | Bens em Comodato Cedidos - POLICIA MILITAR | -8.476,00 | 0,00 | 0,00 | -8.476,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.06 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.06.001 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.09 | Outros Atos Potenciais Ativo | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 8.1.2.1.1.09.001 | Outros Atos Potenciais Ativos - Zoom Comunicações e Publicid | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1 | ATIVO | 239.799.969,74 | 28.884.720,26 | -22.037.392,59 | 246.647.297,41 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 95.665.454,62 | 28.583.220,97 | -21.636.464,99 | 102.612.210,60 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 75.013.744,66 | 14.071.086,32 | -12.670.788,43 | 76.414.042,55 |
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