| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.602,00 | -11.602,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 195,00 | -390,00 | -274,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 3.774,00 | -3.774,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -2.794,74 | -931,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.895.273,91 | 409.743,93 | -198.247,73 | -1.683.777,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.895.273,91 | 409.743,93 | -198.247,73 | -1.683.777,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.806.447,44 | 375.252,69 | -192.166,19 | -1.623.360,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -88.826,47 | 34.491,24 | -6.081,54 | -60.416,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.482.012,72 | 1.567.915,09 | -139.283,06 | -53.380,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.482.012,72 | 1.567.915,09 | -139.283,06 | -53.380,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.422.875,77 | 1.503.864,29 | -128.358,83 | -47.370,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -59.136,95 | 64.050,80 | -10.924,23 | -6.010,38 |
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