| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 5.412,48 | 24.893,24 | -10.846,61 | 19.459,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.007 | Estado de Mato Grosso do Sul | 451.491,24 | 0,00 | 0,00 | 451.491,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 9.646,85 | 754,23 | -298,00 | 10.103,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 9.646,85 | 754,23 | -298,00 | 10.103,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 114.946,88 | 560.959,36 | -563.833,46 | 112.072,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 106.523,57 | 0,00 | 0,00 | 106.523,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 106.523,57 | 0,00 | 0,00 | 106.523,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
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