| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.597,81 | 0,00 | 10,32 | -119.608,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.097,68 | 0,00 | 1,67 | -20.099,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.259,26 | 0,00 | 16,13 | -188.275,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -285.863,56 | 0,00 | 24,58 | -285.888,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -319.391,88 | 0,00 | 27,47 | -319.419,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -131,32 | 0,00 | 1,43 | -132,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.908,87 | 0,00 | 4,33 | -49.913,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -49,90 | 0,00 | 0,00 | -49,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -224.988,22 | 0,00 | 19,40 | -225.007,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.276,43 | 0,00 | 0,82 | -9.277,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -45.134,51 | 0,00 | 2,96 | -45.137,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | 0,00 | 0,00 | 6.345,03 | -6.345,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.29 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | 0,00 | 0,00 | 2.100,01 | -2.100,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.30 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | 0,00 | 0,00 | 3.265,01 | -3.265,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.31 | Caução - ACF ENGENHARIA E COM. LTDA MS-2023-CT-123 | -3.700,00 | 0,00 | 8.300,05 | -12.000,05 |
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