| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.9.1.01.005 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -6.566,43 | 462,50 | -290,00 | -6.393,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.9.1.01.006 | Hospedagens Hotel Bonito | -346.736,70 | 103.377,00 | -79.332,00 | -322.691,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.9.1.02 | Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.9.1.02.001 | FUNAC | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3.1.1.1 | Superávits / Déficits Acumulados | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3.1.1.1.01 | Superávits / Déficits Acumulados | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.3.1.1.1.01.001 | Superávits / Déficits Acumulados | -179.033.842,56 | 0,00 | 0,00 | -179.033.842,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 57.792.912,13 | 7.330.217,97 | -4.005.510,76 | 61.117.619,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 27.298.092,25 | 2.573.050,43 | -106.092,69 | 29.765.049,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 20.412.730,54 | 1.638.129,58 | -701,33 | 22.050.158,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 20.412.730,54 | 1.638.129,58 | -701,33 | 22.050.158,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal | 20.412.730,54 | 1.638.129,58 | -701,33 | 22.050.158,79 |
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