| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -88.351,57 | 83.579,06 | -115.873,59 | -120.646,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -88.351,57 | 83.579,06 | -115.873,59 | -120.646,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -5.125,84 | 0,00 | -1.721,80 | -6.847,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -5.125,84 | 0,00 | -1.721,80 | -6.847,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -36.513,65 | 36.007,08 | -53.610,22 | -54.116,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -36.513,65 | 36.007,08 | -53.610,22 | -54.116,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -8.601,86 | 8.070,24 | -6.830,31 | -7.361,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -8.070,23 | 8.070,24 | -6.561,94 | -6.561,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | -268,37 | -800,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -13.176,99 | 13.177,16 | -12.243,98 | -12.243,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -12.836,70 | 12.836,87 | -11.842,88 | -11.842,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -340,29 | 340,29 | -401,10 | -401,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -24.933,23 | 26.324,58 | -41.467,28 | -40.075,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -15.547,42 | 16.743,35 | -23.862,66 | -22.666,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -3.407,53 | 3.408,40 | -8.492,99 | -8.492,12 |
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