| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 708.650,73 | 0,00 | -708.650,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 5.585,00 | 8.930,00 | -12.765,00 | 1.750,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 5.585,00 | 8.930,00 | -12.765,00 | 1.750,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 5.585,00 | 8.930,00 | -12.765,00 | 1.750,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 492.778,26 | 129.418,18 | -142.389,84 | 479.806,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 492.778,26 | 129.418,18 | -142.389,84 | 479.806,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 492.778,26 | 129.418,18 | -142.389,84 | 479.806,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 492.778,26 | 129.418,18 | -142.389,84 | 479.806,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 562.800,06 | 100.495,55 | -95.602,89 | 567.692,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 38.385,74 | 59.226,99 | -63.595,83 | 34.016,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 38.385,74 | 59.226,99 | -63.595,83 | 34.016,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 7.940,16 | 0,00 | -3.810,12 | 4.130,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 50.157,76 | -50.157,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.196,20 | -2.196,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 9.545,29 | 5.632,50 | -7.104,75 | 8.073,04 |
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