| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.268,63 | 640,53 | 0,00 | 2.909,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 327,00 | -327,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 18.562,78 | 273,00 | 0,00 | 18.835,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.569,98 | -15.569,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.569,98 | -15.569,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.569,98 | -15.569,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 524.414,32 | 25.649,96 | -16.388,46 | 533.675,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 514.767,47 | 24.895,73 | -16.090,46 | 523.572,74 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 5.254,35 | 2,49 | -5.243,85 | 12,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.809,29 | 0,00 | 0,00 | 51.809,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
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