| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 18.489.010,38 | 4.068.538,02 | 0,00 | 22.557.548,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.852.449,15 | 165.799,66 | 0,00 | 9.018.248,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.863.610,15 | 169.164,31 | 0,00 | 9.032.774,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 23.841.570,98 | 57.956,91 | -5.540.000,00 | 18.359.527,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 240.968,32 | 0,00 | 0,00 | 240.968,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 93.417,65 | 0,00 | 0,00 | 93.417,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 5.200,00 | 139.087,68 | -142.687,68 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 5.200,00 | 139.087,68 | -142.687,68 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.200,00 | 139.087,68 | -142.687,68 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 5.200,00 | 139.087,68 | -142.687,68 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 26.198.168,05 | 16.051.747,00 | -11.992.894,50 | 30.257.020,55 |
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