| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.384,67 | 493.523,00 | 492.343,00 | 3.564,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 196.469,02 | 2.882,00 | 16.855,00 | 182.496,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 9.950.774,46 | 1.999.516,30 | 1.987.266,23 | 9.963.024,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 31.949,92 | 12.333,00 | 14.837,01 | 29.445,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 18.542,61 | 5.040,00 | 3.991,42 | 19.591,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.566.457,29 | 1.734.777,45 | 1.692.439,20 | 2.608.795,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 67.653,20 | 74.207,20 | 77.668,35 | 64.192,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 0,00 | 6.455,41 | 6.385,92 | 69,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.962,20 | 5.701,64 | 5.950,78 | 4.713,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.420,28 | 4.491,26 | 5.185,48 | 4.726,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 4.682,32 | 5.013,01 | 5.291,63 | 4.403,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.855.497,75 | 219.288,59 | 1.330.132,95 | 1.744.653,39 |
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