| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 19.060,13 | 101.952,21 | -23.086,74 | 97.925,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 36.016,60 | 47.496,50 | -71.105,90 | 12.407,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 22.063,62 | 11.170.693,35 | -10.970.835,70 | 221.921,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 8.534,67 | 7.721,35 | -11.283,54 | 4.972,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 8.994,87 | 2.063.956,23 | -2.064.056,88 | 8.894,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 8.994,87 | 2.063.956,23 | -2.064.056,88 | 8.894,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 75.940.259,94 | 4.714.996,80 | -6.804.331,40 | 73.850.925,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 15.893.619,28 | 253.537,90 | -1.264.331,40 | 14.882.825,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 7.252.908,14 | 18.645,22 | -520.000,00 | 6.751.553,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 743.848,29 | 483,11 | -744.331,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.921.289,07 | 93.184,69 | 0,00 | 5.014.473,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.975.573,78 | 141.224,88 | 0,00 | 3.116.798,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 60.046.640,66 | 4.461.458,90 | -5.540.000,00 | 58.968.099,56 |
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