| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 11.283,72 | -11.283,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 533.675,82 | 17.109,13 | -29.958,22 | 520.826,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 523.572,74 | 15.689,13 | -28.081,99 | 511.179,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 12,99 | 0,00 | -10,50 | 2,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.809,29 | 0,00 | 0,00 | 51.809,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 19.459,11 | 15.689,13 | -28.071,49 | 7.076,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.007 | Estado de Mato Grosso do Sul | 451.491,24 | 0,00 | 0,00 | 451.491,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 10.103,08 | 1.420,00 | -1.876,23 | 9.646,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 10.103,08 | 1.420,00 | -1.876,23 | 9.646,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 112.072,78 | 381.010,39 | -381.337,39 | 111.745,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 106.523,57 | 0,00 | 0,00 | 106.523,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 106.523,57 | 0,00 | 0,00 | 106.523,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
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