| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.389.784,11 | 114.171,39 | -235.815,39 | 2.268.140,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 306.288,93 | 474,90 | -872,61 | 305.891,22 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 159.639,10 | 82.488,98 | -85.280,30 | 156.847,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 21.234,72 | 5.391,65 | -8.809,08 | 17.817,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 410,00 | -1.020,00 | 3.050,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 988.030,59 | 672.663,12 | -594.966,42 | 1.065.727,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 970.931,89 | 656.072,22 | -583.762,77 | 1.043.241,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 17.098,70 | 16.590,90 | -11.203,65 | 22.485,95 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.423,60 | 2.315,00 | -1.910,00 | 1.828,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 216,36 | 257,00 | -190,00 | 283,36 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.207,24 | 2.058,00 | -1.720,00 | 1.545,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.543.794,02 | 130.131,44 | -1.269.562,67 | 1.404.362,79 |
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