| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -562.294,32 | 1.367.170,48 | -1.144.900,35 | -340.024,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -559.250,16 | 1.301.518,28 | -1.080.374,73 | -338.106,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -138.410,06 | 595.447,04 | -586.057,73 | -129.020,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -254.624,59 | 259.805,00 | -112.531,82 | -107.351,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -166.215,51 | 446.266,24 | -381.785,18 | -101.734,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -3.044,16 | 65.652,20 | -64.525,62 | -1.917,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 49.973,62 | -49.973,62 | -1.837,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.826,00 | -11.826,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -274,80 | 405,00 | -210,00 | -79,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 2.516,00 | -2.516,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 931,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.786,11 | 7.327,06 | -6.067,24 | -526,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.786,11 | 7.327,06 | -6.067,24 | -526,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.786,11 | 7.327,06 | -6.067,24 | -526,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.683.777,71 | 263.583,88 | -208.349,56 | -1.628.543,39 |
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