| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 1.609,56 | 305,27 | -1.032,54 | 882,29 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 688,19 | 51.130,40 | -51.779,59 | 39,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.473,73 | -2.473,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 16.073,93 | 9.499,31 | -14.433,31 | 11.139,93 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.022,44 | 368,00 | -1.318,55 | 2.071,89 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 10,83 | 386,00 | -393,27 | 3,56 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 6.377,78 | 1.287,00 | 0,00 | 7.664,78 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 37,77 | -37,77 | 68,88 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 97,24 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 97,24 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 97,24 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 3.769,66 | 174,07 | 0,00 | 3.943,73 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 3.769,66 | 174,07 | 0,00 | 3.943,73 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 3.769,66 | 174,07 | 0,00 | 3.943,73 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 60.215,81 | 50.952,71 | -56.482,81 | 54.685,71 |
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