| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.116.798,66 | 0,00 | -26.926,29 | 3.089.872,37 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 58.968.099,56 | 9.041.219,79 | -2.803.559,09 | 65.205.760,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 0,00 | 1.150.000,00 | -1.150.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 22.557.548,40 | 5.043.374,45 | -1.150.000,00 | 26.450.922,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 9.018.248,81 | 0,00 | -78.145,93 | 8.940.102,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 9.032.774,46 | 0,00 | -75.413,16 | 8.957.361,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 18.359.527,89 | 2.847.845,34 | -350.000,00 | 20.857.373,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 347.712,82 | 11.925,44 | 0,00 | 359.638,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 347.712,82 | 11.925,44 | 0,00 | 359.638,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 347.712,82 | 11.925,44 | 0,00 | 359.638,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 240.968,32 | 6.586,33 | 0,00 | 247.554,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 93.417,65 | 5.339,11 | 0,00 | 98.756,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 1.600,00 | 110.470,00 | -111.820,00 | 250,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 1.600,00 | 110.470,00 | -111.820,00 | 250,00 |
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