| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.007 | BB - Aplicação Financeira - BB Multimercado Dinâmico | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 29.430.542,18 | 4.445.655,59 | -13.470.075,60 | 20.406.122,17 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 6.234.758,74 | 4.915,50 | -6.239.674,24 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 22.824,37 | 32,88 | -22.436,14 | 421,11 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,04 | 0,02 | -0,05 | 10,01 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 23.172.949,03 | 37.046,31 | -7.207.965,17 | 16.002.030,17 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 0,00 | 4.403.660,88 | 0,00 | 4.403.660,88 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 248.531,42 | 16.399,85 | 0,00 | 264.931,27 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 248.531,42 | 16.399,85 | 0,00 | 264.931,27 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 248.531,42 | 16.399,85 | 0,00 | 264.931,27 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 173.106,17 | 13.212,31 | 0,00 | 186.318,48 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 65.644,79 | 3.187,54 | 0,00 | 68.832,33 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 800,00 | 122.532,00 | -123.332,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 122.532,00 | -123.332,00 | 0,00 |
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