| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.243.019,87 | 307.881,14 | -667.949,48 | 882.951,53 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.243.019,87 | 307.881,14 | -667.949,48 | 882.951,53 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.849,84 | 0,00 | -1.516,24 | 333,60 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 323,52 | 0,00 | -126,16 | 197,36 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.526,32 | 0,00 | -1.390,08 | 136,24 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.589.357,60 | 293.037,00 | -205.676,66 | 2.676.717,94 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 205.676,66 | 221.935,24 | -205.676,66 | 221.935,24 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 205.676,66 | 221.935,24 | -205.676,66 | 221.935,24 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 205.676,66 | 221.935,24 | -205.676,66 | 221.935,24 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2.2.2.01.008 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
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