| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 4.3.3.2.1.02.001 | Arrendamento | -9.859,72 | 0,00 | -5.083,79 | -14.943,51 |
| 03.março | 2021 | 4.4 | FINANCEIRAS | -387.133,66 | 228.626,09 | -347.286,74 | -505.794,31 |
| 03.março | 2021 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -150.521,19 | 225.713,07 | -316.270,80 | -241.078,92 |
| 03.março | 2021 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -150.521,19 | 225.713,07 | -316.270,80 | -241.078,92 |
| 03.março | 2021 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -150.521,19 | 225.713,07 | -316.270,80 | -241.078,92 |
| 03.março | 2021 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -150.521,19 | 225.713,07 | -316.270,80 | -241.078,92 |
| 03.março | 2021 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários | -150.521,19 | 225.713,07 | -316.270,80 | -241.078,92 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -236.612,47 | 2.913,02 | -31.015,94 | -264.715,39 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -236.612,47 | 2.913,02 | -31.015,94 | -264.715,39 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -236.612,47 | 2.913,02 | -31.015,94 | -264.715,39 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -32.411,70 | 2.913,02 | -28.911,56 | -58.410,24 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -32.411,70 | 2.913,02 | -28.911,56 | -58.410,24 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -204.200,77 | 0,00 | -2.104,38 | -206.305,15 |
| 03.março | 2021 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -204.200,77 | 0,00 | -2.104,38 | -206.305,15 |
| 03.março | 2021 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -2.394.948,92 | 21.042,18 | -976.556,35 | -3.350.463,09 |
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