| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.887.425,98 | 47.010,11 | -206.724,50 | -2.047.140,37 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.887.425,98 | 47.010,11 | -206.724,50 | -2.047.140,37 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.799.147,46 | 42.025,30 | -192.773,05 | -1.949.895,21 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -88.278,52 | 4.984,81 | -13.951,45 | -97.245,16 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -460.762,39 | 5.787,84 | -143.026,83 | -598.001,38 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -460.762,39 | 5.787,84 | -143.026,83 | -598.001,38 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -424.042,15 | 5.276,01 | -131.056,21 | -549.822,35 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -36.720,24 | 511,83 | -11.970,62 | -48.179,03 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -52.848,33 | 45.372,24 | -168.712,11 | -176.188,20 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -52.848,33 | 45.372,24 | -168.712,11 | -176.188,20 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -7.632,84 | 0,00 | -106,80 | -7.739,64 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -7.632,84 | 0,00 | -106,80 | -7.739,64 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 447,99 | -95.558,54 | -95.110,55 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 447,99 | -95.558,54 | -95.110,55 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -531,63 | 0,01 | -2.447,80 | -2.979,42 |
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