| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -84.631,62 | 0,00 | 3.199,03 | -87.830,65 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -101.150,93 | 0,00 | 9.135,94 | -110.286,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -226.092,87 | 0,00 | 10.043,90 | -236.136,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -131.697,59 | 0,00 | 27.093,02 | -158.790,61 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -15.712,51 | 0,00 | 50,60 | -15.763,11 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA | -15.284,99 | 0,00 | 49,20 | -15.334,19 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -40.179,45 | 0,00 | 79,86 | -40.259,31 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -187.133,81 | 0,00 | 51.685,36 | -238.819,17 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -114.041,58 | 0,00 | 231,05 | -114.272,63 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.126,95 | 0,00 | 29,41 | -9.156,36 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -2.427,80 | 0,00 | 7.855,87 | -10.283,67 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -105.196,65 | 5.817,88 | 34.262,00 | -133.640,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -105.196,65 | 5.817,88 | 34.262,00 | -133.640,77 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -103.074,95 | 5.817,88 | 34.262,00 | -131.519,07 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -2.121,70 | 0,00 | 0,00 | -2.121,70 |
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