| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -181,27 | 181,27 | 187,40 | -187,40 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - Conta Movimento | -181,27 | 181,27 | 187,40 | -187,40 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.537.504,44 | 0,00 | 114.564,43 | -2.652.068,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.537.504,44 | 0,00 | 114.564,43 | -2.652.068,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -6.624,57 | 0,00 | 21,44 | -6.646,01 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -402.798,44 | 0,00 | 1.298,60 | -404.097,04 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -522.622,93 | 0,00 | 1.684,89 | -524.307,82 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.578,49 | 0,00 | 43,78 | -13.622,27 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -520.371,83 | 0,00 | 1.598,12 | -521.969,95 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.008,28 | 0,00 | 90,28 | -28.098,56 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -96.245,98 | 0,00 | 310,32 | -96.556,30 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -19.773,82 | 0,00 | 63,76 | -19.837,58 |
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