| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 292,70 | -316,37 | -23,67 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - C/Movimento | 0,00 | 292,70 | -316,37 | -23,67 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.310.759,89 | 16.564,46 | -161.866,65 | -1.456.062,08 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.310.759,89 | 16.564,46 | -161.866,65 | -1.456.062,08 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 3.182,48 | 0,00 | -6.596,60 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -316.873,13 | 0,00 | -2.538,99 | -319.412,12 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -475.190,58 | 0,00 | -648,70 | -475.839,28 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.339,21 | 0,00 | -21,85 | -13.361,06 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -279.753,01 | 0,00 | -62.276,79 | -342.029,80 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -27.518,68 | 0,00 | -41,34 | -27.560,02 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.13 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-013 | -26.100,64 | 0,00 | 0,00 | -26.100,64 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -66.435,14 | 0,00 | -28.461,71 | -94.896,85 |
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