| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -54.492,56 | 114.400,62 | 150.760,53 | -90.852,47 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -3.375,68 | 4.269,32 | 6.291,02 | -5.397,38 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -1.906,82 | 1.906,84 | 1.809,64 | -1.809,62 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -13.066,81 | 13.367,98 | 26.601,66 | -26.300,49 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | PIS e COFINS - Cooperativas | -362,08 | 362,08 | 439,74 | -439,74 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -16.350,51 | 33.581,00 | 33.213,71 | -15.983,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS - Dourados | 0,00 | 8.950,85 | 8.950,85 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - Três Lagoas | -978,54 | 978,68 | 1.000,46 | -1.000,32 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - Aquidauana | -774,93 | 775,03 | 799,03 | -798,93 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - Corumbá | -120,05 | 120,05 | 91,93 | -91,93 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - Bonito | -18.960,23 | 27.984,07 | 52.776,56 | -43.752,72 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - Ponta Porã | -997,37 | 1.000,46 | 1.347,35 | -1.344,26 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -26.733.956,34 | 4.480.133,54 | 3.194.503,90 | -25.448.326,70 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -23.858.625,62 | 4.460.580,23 | 3.031.072,03 | -22.429.117,42 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -23.858.625,62 | 4.460.580,23 | 3.031.072,03 | -22.429.117,42 |
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