| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.329.885,15 | -1.329.885,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 79.270.400,44 | 6.357.531,92 | -3.747.778,74 | 81.880.153,62 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 9.201.550,65 | 185.101,56 | -689.760,67 | 8.696.891,54 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.239.747,97 | 185.101,56 | -620.000,00 | 804.849,53 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.889.423,67 | 0,00 | -33.321,57 | 4.856.102,10 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.072.379,01 | 0,00 | -36.439,10 | 3.035.939,91 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 70.068.849,79 | 6.172.430,36 | -3.058.018,07 | 73.183.262,08 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 51.265.862,51 | 4.165.654,14 | 0,00 | 55.431.516,65 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.735.172,56 | 0,00 | -155.220,54 | 8.579.952,02 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.769.531,83 | 0,00 | -152.797,53 | 8.616.734,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 1.298.282,89 | 2.006.776,22 | -2.750.000,00 | 555.059,11 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | NXS-CB | 344.567,83 | 0,00 | 0,00 | 344.567,83 |
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