| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 121.070,76 | 104.531,85 | -89.651,48 | 135.951,13 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 44.544,07 | 58.379,77 | -57.161,27 | 45.762,57 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 44.544,07 | 58.379,77 | -57.161,27 | 45.762,57 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.202,47 | 178,20 | -94,59 | 3.286,08 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 45.417,84 | -45.417,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.840,84 | -1.840,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 12.175,63 | 9.573,89 | -9.475,00 | 12.274,52 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.101,19 | 0,00 | 0,00 | 2.101,19 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 333,00 | -333,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 27.064,78 | 826,00 | 0,00 | 27.890,78 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.493,70 | -17.493,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.493,70 | -17.493,70 | 0,00 |
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