| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 10.652.264,53 | 30.019,84 | -2.910.000,00 | 7.772.284,37 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 285.711,26 | 0,00 | 0,00 | 285.711,26 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 136.237,97 | 0,00 | 0,00 | 136.237,97 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 6.371,10 | 0,00 | 0,00 | 6.371,10 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 80.800,30 | 0,00 | 0,00 | 80.800,30 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 70.604,00 | -67.754,00 | 2.850,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 70.604,00 | -67.754,00 | 2.850,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 70.604,00 | -67.754,00 | 2.850,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 70.604,00 | -67.754,00 | 2.850,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 19.898.049,63 | 9.032.785,37 | -6.981.083,60 | 21.949.751,40 |
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