| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.816,43 | 16.039,00 | -16.009,91 | 1.845,52 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 3.103,92 | 26.934,60 | -28.296,00 | 1.742,52 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.840,86 | 11.790,63 | -11.850,46 | 1.781,03 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 614,90 | 1.995,90 | -1.161,50 | 1.449,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.290,20 | 14.014,21 | -13.567,61 | 1.736,80 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 99.631,33 | 13.727.664,49 | -13.709.800,84 | 117.494,98 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 19.477,98 | 1.124.611,53 | -1.105.950,23 | 38.139,28 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 19.477,98 | 1.124.611,53 | -1.105.950,23 | 38.139,28 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 80.153,35 | 11.273.167,81 | -11.273.965,46 | 79.355,70 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 764,94 | -764,94 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.533,51 | 0,00 | -327,00 | 2.206,51 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 33.211,84 | 11.198.517,87 | -11.187.873,57 | 43.856,14 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.254,40 | 49,00 | -3.302,25 | 1,15 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 41.153,60 | 73.836,00 | -81.697,70 | 33.291,90 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.329.885,15 | -1.329.885,15 | 0,00 |
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