| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.9 | Outros Débitos da AN | 1.278.154,51 | 1.793.524,10 | 0,00 | 3.071.678,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.9.01 | Outros Débitos da AN | 1.278.154,51 | 1.793.524,10 | 0,00 | 3.071.678,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.9.01.002 | PNI | 1.278.154,51 | 1.793.524,10 | 0,00 | 3.071.678,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5 | Devedores por Adiantamentos | 14.600,35 | 910.238,63 | -102.050,49 | 822.788,49 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.1 | Adiantamentos para Férias | 13.780,35 | 112.126,22 | -98.063,78 | 27.842,79 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 13.780,35 | 112.126,22 | -98.063,78 | 27.842,79 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 13.780,35 | 112.126,22 | -98.063,78 | 27.842,79 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 0,00 | 792.962,61 | 0,00 | 792.962,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 0,00 | 792.962,61 | 0,00 | 792.962,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 0,00 | 792.962,61 | 0,00 | 792.962,61 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 820,00 | 5.149,80 | -3.986,71 | 1.983,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 500.023,16 | 263.329,15 | -248.755,36 | 514.596,95 |
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