| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 140.916,98 | 55.609,50 | -33.727,60 | 162.798,88 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 26.266,36 | 5.391,65 | -8.350,22 | 23.307,79 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.016.838,31 | 564.286,66 | -570.411,74 | 1.010.713,23 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 983.524,61 | 531.780,16 | -542.993,09 | 972.311,68 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 33.313,70 | 32.506,50 | -27.418,65 | 38.401,55 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.744,60 | 1.228,48 | -1.569,50 | 1.403,58 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 210,36 | 142,29 | -184,00 | 168,65 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.534,24 | 1.086,19 | -1.385,50 | 1.234,93 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 1.405.622,62 | 1.793.524,10 | 0,00 | 3.199.146,72 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
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