| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.187,51 | 0,00 | 0,00 | 3.187,51 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 33.826,41 | 8.136.439,42 | -8.136.534,50 | 33.731,33 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.149,90 | 0,00 | -85,50 | 3.064,40 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 42.824,60 | 48.767,50 | -85.190,80 | 6.401,30 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 2.106.009,34 | -2.106.009,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 2.106.009,34 | -2.106.009,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 78.696.537,86 | 4.285.124,24 | -4.035.896,91 | 78.945.765,19 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 11.599.895,75 | 46.180,76 | -1.115.000,00 | 10.531.076,51 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.651.084,33 | 9.646,05 | -1.115.000,00 | 2.545.730,38 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.903.564,32 | 5.733,33 | 0,00 | 4.909.297,65 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.045.247,10 | 30.801,38 | 0,00 | 3.076.048,48 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 67.096.642,11 | 4.238.943,48 | -2.920.896,91 | 68.414.688,68 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 38.795.502,01 | 4.208.923,64 | 0,00 | 43.004.425,65 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.811.627,31 | 0,00 | -6.917,68 | 8.804.709,63 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.837.248,26 | 0,00 | -3.979,23 | 8.833.269,03 |
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