| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.466,43 | -17.466,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 194.198,97 | 162.186,93 | -45.199,31 | 311.186,59 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 75.117,10 | 19.444,29 | -28.451,88 | 66.109,51 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 20.244,52 | 19.444,29 | -28.451,88 | 11.236,93 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 119.081,87 | 142.742,64 | -16.747,43 | 245.077,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 119.081,87 | 142.742,64 | -16.747,43 | 245.077,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 128.154,12 | 445.357,90 | -412.174,37 | 161.337,65 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
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