| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 20.057,88 | 4.488,97 | 0,00 | 24.546,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 3.488,20 | 0,00 | 4.598,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 126.512,22 | 38.873,98 | 0,00 | 165.386,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 19.065.624,99 | 9.166.287,60 | -9.620.402,22 | 18.611.510,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 12.351.212,02 | 5.005.953,43 | -6.066.937,21 | 11.290.228,24 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.238.866,54 | 3.262.543,61 | -3.238.866,54 | 3.262.543,61 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.238.866,54 | 3.262.543,61 | -3.238.866,54 | 3.262.543,61 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.238.866,54 | 3.262.543,61 | -3.238.866,54 | 3.262.543,61 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 9.112.345,48 | 1.743.409,82 | -2.828.070,67 | 8.027.684,63 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 8.034.251,53 | 1.029.090,64 | -2.100.998,88 | 6.962.343,29 |
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