| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -4.345.733,09 | 2.337.556,75 | -2.627.703,29 | -4.635.879,63 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.005,63 | 1.259.787,90 | -1.284.513,59 | -25.731,32 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.005,63 | 1.259.787,90 | -1.284.513,59 | -25.731,32 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.005,63 | 1.259.787,90 | -1.284.513,59 | -25.731,32 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -384.809,59 | 924.608,76 | -937.729,93 | -397.930,76 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -382.592,01 | 867.043,19 | -880.464,36 | -396.013,18 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -128.057,62 | 294.855,61 | -298.454,46 | -131.656,47 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -146.182,70 | 292.611,04 | -293.615,05 | -147.186,71 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -108.351,69 | 279.576,54 | -288.394,85 | -117.170,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.217,58 | 57.565,57 | -57.265,57 | -1.917,58 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 39.492,41 | -39.492,41 | -1.837,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 13.114,00 | -13.114,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -379,80 | 580,00 | -280,00 | -79,80 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 2.516,00 | -2.516,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.863,16 | -1.863,16 | 0,00 |
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