| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.424.440,78 | -1.424.440,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 82.530.969,13 | 6.878.779,10 | -7.775.307,02 | 81.634.441,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 7.942.545,70 | 2.453.399,08 | -1.172.236,19 | 9.223.708,59 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 77.133,59 | 2.453.399,08 | -960.796,00 | 1.569.736,67 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.835.686,54 | 0,00 | -132.045,71 | 4.703.640,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.029.725,57 | 0,00 | -79.394,48 | 2.950.331,09 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 74.588.423,43 | 4.425.380,02 | -6.603.070,83 | 72.410.732,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 57.401.832,05 | 4.425.380,02 | -6.370.000,00 | 55.457.212,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.573.476,42 | 0,00 | -117.624,09 | 8.455.852,33 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.613.114,96 | 0,00 | -115.446,74 | 8.497.668,22 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 344.567,83 | 13.353,24 | 0,00 | 357.921,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 175.963,34 | 15.092,35 | 0,00 | 191.055,69 |
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