| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 3.504.177,27 | 82.493,05 | -1.239.355,60 | 2.347.314,72 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 228.575,12 | -228.575,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 36.984,16 | 3.558,93 | -9.858,93 | 30.684,16 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.836.506,99 | 252.730,26 | -269.316,06 | 1.819.921,19 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 65.691,92 | 39.370,00 | -46.645,00 | 58.416,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 362,00 | 16.046,00 | -362,00 | 16.046,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.123.543,97 | 184.873,17 | -96.875,95 | 2.211.541,19 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 240,00 | 1.127,00 | -167,00 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 275.133,67 | 16.675,37 | -1.841,86 | 289.967,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 174.052,33 | 94.468,50 | -99.102,93 | 169.417,90 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 17.219,22 | 9.173,24 | -8.898,43 | 17.494,03 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.076.388,67 | 712.729,63 | -725.541,58 | 1.063.576,72 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.030.126,87 | 674.821,83 | -681.211,48 | 1.023.737,22 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 46.261,80 | 37.907,80 | -44.330,10 | 39.839,50 |
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