| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.009 | Caixa Sesc Corumbá | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.511,09 | 22.565,22 | -22.016,96 | 3.059,35 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.980,36 | 6.505,27 | -7.538,00 | 947,63 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.086,10 | 3.507,90 | -2.901,00 | 1.693,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.861,18 | 11.491,21 | -11.450,31 | 1.902,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 109.976,28 | 22.082.389,49 | -22.032.120,35 | 160.245,42 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 24.009,90 | 5.096.655,89 | -5.080.810,50 | 39.855,29 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 23.096,08 | 5.077.274,54 | -5.080.067,59 | 20.303,03 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.002 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 913,82 | 19.381,35 | -742,91 | 19.552,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 85.966,38 | 15.561.292,82 | -15.526.869,07 | 120.390,13 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 3.150.000,00 | -3.150.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 1.879,51 | 0,00 | -327,00 | 1.552,51 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 84.021,57 | 12.346.824,82 | -12.376.492,47 | 54.353,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 65,30 | 64.468,00 | -49,60 | 64.483,70 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.424.440,78 | -1.424.440,78 | 0,00 |
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