| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.261,90 | 6,40 | 0,00 | 9.268,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.462.986,48 | 0,00 | 1.682.211,94 | 6.780.774,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 16.705,14 | 17.623,14 | 0,00 | 34.328,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 120.762,50 | 58.900,21 | 0,00 | 179.662,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 114.296,07 | 13.317,53 | 48.427,97 | 79.185,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 114.296,07 | 13.317,53 | 48.427,97 | 79.185,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 12.848,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 9.298,66 | 0,00 | 45.825,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 2.834,52 | 0,00 | 12.023,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 35.579,76 | 0,00 | 35.579,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 12.296,38 | 1.043,51 | 0,00 | 13.339,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.15 | AGETRAN | 807,52 | 43,26 | 0,00 | 850,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.048,47 | 97,58 | 0,00 | 7.146,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 187.177,02 | 198.476,05 | 214.044,68 | 171.608,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 187.177,02 | 198.476,05 | 214.044,68 | 171.608,39 |
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